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FP Markets澳福: 截至2月3日的市场洞察

2023-01-30 16:01:10

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宏观数据 - 截至 2 月 3 日的一周的市场洞察

 本周一切都与中央银行有关;轰动一时的一周迎来了美联储 (Fed)、欧洲中央银行 (ECB) 和英格兰银行 (BoE),预计所有这些机构都将加息。

 周三,美联储以上调25个基点的价格吸引了市场的关注,此举将使联邦基金的目标范围提高到4.50%至4.75%之间。2022年,美联储出台了庞大的政策紧缩计划,将425个基点从0.25%上调至4.50%。事实上,这是40年来规模最大的一轮政策紧缩,包括第三季度和第四季度四次令人瞠目结舌的75个基点上调。

 12月的会议观察到,央行放缓至50个基点,本周的会议预计将再次放缓至25个基点。考虑到美国经济处于反通胀阶段,消费者价格正在增长,但速度较慢,因此政策紧缩的放缓被认为是合理的。去年6月,年通货膨胀率达到了9.1%的峰值,由于劳工统计局(BLS)的最新发布,在截至12月的12个月中,通货膨胀率连续第六个月下降至6.5%。然而,通胀率仍高于美联储目标的三倍,因此美联储不大可能谈论降息,因为仍有工作要做。最新的联邦公开市场委员会会议纪要(1月初发布)也显示,进一步加息已迫在眉睫,2023年任何降息都值得怀疑。

 ING的深度情景分析:

     Fedscenfeb.png资料来源:https://think.ing.com/articles/federal-reserve-back-to-25s-as-slowdown-fears-mount/

 

周二公布的美国1月消费者信心指数预计将从11月的101.4大幅上升至12月的108.3,增至109。然而,美国制造业活动最近陷入收缩状态,12月ISM最新数据显示为48.4,连续第二次低于50.0。周三将公布ISM的最新数据,预计将再次放缓至48.0,尽管预测范围固定在49.5至47.5之间。当然,本周美国的另一个头条新闻是周五的就业形势报告。1月份非农就业人数普遍下降至168000人,但预测范围在260000至130000人之间。美元指数的技术观点见下文。

 周四对英国央行和欧洲央行来说是一个重要的日子。英国央行在格林尼治标准时间午间占据主导地位,普遍预计将把银行利率提高50个基点,此举将把利率拉至4.00%。英国的年通胀率仍保持在两位数。根据国家统计局(ONS)的数据,在截至12月的12个月中,消费者价格增长了10.5%,低于11月的10.7%和10月的11.1%。

 ING的深度情景分析:

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资料来源:https://think.ing.com/articles/four-bank-of-england-scenarios-for-februarys-meeting/

英国央行宣布后不久,预计欧洲央行将于格林尼治标准时间下午1:15效仿,将主要再融资利率上调50个基点。截至12月的12个月内,欧元区通胀率增长了9.2%,低于11月的10.1%和10月的10.6%峰值。与美联储和英国央行一样,通胀率远超欧洲央行2%的目标,因此目前有86%的机会提高50个基点。欧元/美元的技术观点如下。

 

未来一周的技术展望

 图表:交易视图

 

美元指数

 根据美元指数,美元暂时结束了1月的最后一周,预计在周线上,美元将勾勒出十字星烛台模式。

 从月线中可以明显看出,美元有望连续第四个月在水下运行。如前一周市场简报所述,2022年第四季度,美元单边下跌,原因是渠道阻力上升,从103.82的高点延伸。这导致事情深入到101.30-103.91的决策点,在那里购买兴趣暂时受到限制。清除上述月度决策点再次表明,月度卡西莫多阻力下降的风险可能会转为99.67,紧随其后的是99.00以南的温和斐波那契集群。相对强度指数(RSI)也显示了下降和测试50.00中心线的范围,这是一个与指标趋势线阻力转向支撑(从82.87的高点绘制)相关的屏障,因此如果测试,可以提供一个底部。尽管上述情况反映了悲观情绪,但自2008年初以来,趋势方向一直保持上升,最近的下跌可能只是另一次修正,类似于2017年1月。

 考虑到近期价格走势的犹豫不决(十字星烛台模式),在日线图上,买家和卖家继续在卡西莫多支撑转为102.36的阻力位和卡西莫多支持从101.65的阻力位之间取得平衡,这并不奇怪(在附近与通道支撑合并,从103.45低点延伸),上述支持仍然是每月决策点的最后一道防线。因此,本周发现101.65的南部空间,揭示了100.27-100.77的每日需求,而向北推进可能会揭示103.42的每日阻力。

 趋势方向继续偏向于空头。这一点在最近的死亡十字架上得到了体现。通过50天简单移动平均线(104.15)与200天简单移动均线(106.47)的交叉,这表明可能出现重大趋势逆转(尽管这是一个滞后指标,反映了过去的价格走势)。除此之外,自建立峰值(见月度分析)以来,一系列较低的低点和高点出现(传统的看跌趋势结构)。最后,与每日下跌偏差一致,每日时间框架的RSI显示60.00至50.00之间的临时超买区域。这在强劲的下行趋势中很常见;因此,未来几周,这可能是一个关注负面分歧和看跌失败摇摆信号的地方。

 总体而言,每日盘整(102.36至101.65之间),加上每日下跌趋势以及在决策点内缺乏月度买盘,意味着卖方仍处于主导地位,并准备突破下行,目标至少为100.27-100.77的每日需求。

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欧元/美元

 本周结束时,欧元/美元大幅偏离最佳水平,尽管触及2022年4月以来的最高水平,但上周在1.0888美元的周线上,欧元兑美元与主要阻力握手言和:卡西莫多支撑转为阻力。有趣的是,这一反应形成了一个流星烛台形(在有意义的上涨之后出现看跌信号)。这一组合,再加上自2021以来市场向南,从9月末0.9536美元的低点回落,可能被视为一个抛售反弹机会$因此,1.0888将是本周的一个关键关注点,因为突破这一基础破坏了看跌表现的希望,并挖掘出最北至1.1174美元的新的每周阻力。

 同时,日线图上的价格走势正在考验1.0954-1.0864美元的主要阻力的精神,该区域与当前的周阻力水平有联系。日线图的相对强弱指数(RSI)显示出在超买空间之前出现负背离的早期迹象,这加剧了看跌情绪。下跌(价格)可能瞄准1.0602美元的支撑。虽然这是一个有意义的技术性看跌汇合点,但看涨因素在这里发挥作用,分割当前的主要阻力为北向上涨至1.1138美元的卡西莫多阻力铺平了道路。在日线图上,自0.9536美元以来的一系列高点/低点,以及价格突破200日简单移动平均线(目前在1.0310美元附近波动),也显示出上涨趋势。我们还可以看到,移动平均线正开始从下跌走向平稳:这是一个潜在的趋势逆转向上涨的迹象。

 对于那些阅读了周五市场简报的人,您可能会想起以下关于H1的文字(斜体):

 “上半年的时间框架即将形成所谓的亚当和夏娃双顶模式,即将迎来1.0934美元的阻力。上周的短期看空表现将这对美元拉低至1.09美元的高位;持续表现不佳,开启了双顶图案领口1.0835美元的突破之门,这一举动让1.08美元的把手熠熠生辉。”

 从技术上讲,欧元/美元本周将处于较低水平,这可以通过周阻力和日阻力、每日时间段的负背离(RSI)和上半年时间段的双顶部模式来证明。尽管如此,保守派交易员可能会选择观望,看看H1价格是否吞噬了1.0835美元的双顶模式领口,然后再触发看跌目标,至少达到1.08美元。

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标准普尔500

 对全球股市来说,这是一个积极的一周,总体上呈绿色。标准普尔500指数追踪了美国上市的500家最大公司,是上周美国股市单向上涨2.5%的基准业绩晴雨表。

 每月的时间表很简单。

 以下是研究团队在最近分析中的注释(斜体):

 “自2009年初以来,月度图表一直处于主导上升趋势。当时我们有两次显著的修正,一次是在2020年初(COVID),下降了35%,另一次是自2022年初以来的修正(截至本文撰写时为4818,下降了27%),伴随着相对强弱指数(RSI)的负偏差。”

 通过技术交易者的简单视角,这就是事情变得有趣的地方。周线图显示,从4818点的高点开始,买家在趋势线阻力下方吸收了报价。收盘价上涨表明,买家正寻求改变策略,可能会追求更高的地形,这与每月时间段的长期上涨趋势一致。尽管收盘健康看涨,但头顶阻力在4085点附近,这可能会阻止进一步买入,并为形成牛市陷阱打开了可能性。

 支撑看涨观点的是,上周的日线突破了(并重新测试)200日简单移动平均线3957点。保持在这一动态值之上,周五阻力从4087点进入组合(与上述每周阻力接近)。调和交易者也可能注意到,可能的AB=CD看跌形成在4137点,以100%的预测为标志,斐波那契回撤率在4146点附近为78.6%。

 上半年的价格走势在本周结束时表现出乐观的氛围,测试卡西莫多阻力在4050点转为支撑,并有效地为该单位测试4087点的日阻力扫清了道路。H1阻力位于当前4100点的正北方,本周可能还会与每日阻力一起监测。

 日线突破4087阻力有助于在周线重申高于趋势线阻力的看涨突破场景,而4087阻力的拒绝将影响周趋势线以北的突破买家,并可能引导指数回到4050附近的H1支撑,甚至200日简单移动均线3957。

 

月线、周线和日线:

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H1图表:

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XAU/USD(黄金)

 以美元计价的现货黄金本周结束时,以1916美元的周线支撑价小幅上涨。这是黄色金属连续第六周处于绿色状态,根据周线的结构,额外的表现即将出现,将双顶模式的峰值锁定在2070美元左右。然而,重要的是要注意,相对强弱指数(RSI)处于超买区域的边缘,尽管连续出现较高的峰值,蜡烛行动仍显示出缺乏上涨动力。因此,尽管可以在更高的水平上游刃有余,但进一步的表现可能表现平平。

 强调每周行动带来的沉闷氛围的是日线的上升楔形模式(刻于1929美元至1896美元之间),周五观察到地层下限的微弱突破。尽管如此,形成上涨楔形的显著收敛趋势线之间的持续价格压缩也可能使卡西莫多阻力从1966美元反弹至1973美元(蓝色)的78.6%斐波那契回撤的看跌情景重现。1867-1886美元的决定点仍然没有受到下跌的影响,本周上涨的楔形构造以南的强势突破可能会在该区域的上边界地带带来地价:一个地段的买家可能会表现出对1916美元上方的每周支持的兴趣。

 为了提醒日线图上的趋势方向,以下是研究团队的立场(斜体):

 “从技术上看,这一趋势更高,从1616美元的低点延伸出陡峭的趋势线支撑。在2022年11月突破1786美元的历史高点后,去年12月初出现了趋势逆转。从那时起,贵金属最近也迎来了所谓的“黄金十字”,即50日简单移动平均线(1827美元)越过200日简单移动均线(1776美元)。这是一种趋势跟随者倾向于观察的模式,可以预示长期上涨的可能性。”

 上周,上半年的时间框架中,出现了一个头部和肩部最高的模式:1942美元、1949美元和1935美元。正如你所看到的,领口(从1917美元低点开始)尚未突破,一条上升线伴随着下跌阻力转向支撑(从1929美元开始)和一条趋势线支撑,从1797美元低点开始。其他感兴趣的领域在卡西莫多附近下跌,从1903美元开始支持,卡西莫多阻力下跌到1954美元。

 总体而言,尽管势头放缓,但每周的时间表仍有利于买家。该支撑是1916美元的关键,最终可能会对每日和上半年的看跌模式结构产生影响。因此,如果1916美元失败,焦点将转移到每日线和H1。推低可能会导致每日价格跌破每日上涨的楔形模式的下边缘和附近的趋势线支撑。然而,看跌活动的一个早期线索是,H1价格接近头部和肩部顶部领口下方,接近趋势线支撑;这里的突破性抛售可能会将黄色金属拉向上面提到的1903美元的H1 Quasimodo支撑。

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BTC/美元

 这家主要加密货币在上周的势头基础上艰难前行,周五收盘时涨幅略超过1.0%。然而,迄今为止的表现值得注意。上涨39.0%,创下2021 10月以来最大单月涨幅,令人瞠目结舌,周线的技术因素有利于进一步表现优异。相对强弱指数(RSI)在50.00中心线以北航行(随后出现正背离),BTC/USD似乎准备将下跌楔形(25214美元至17567美元之间)模式的盈利目标定在25698美元,紧随其后的是28844美元的阻力。

 自上次每周市场简报以来,日线的变化有限;因此,以下内容可以作为团队离开每日刻度的提醒(斜体):

 “日线显示,主要加密货币的价格令人信服地突破阻力,达到21924美元,现在标记为支持。截至本文撰写之时,该股已推翻了9月13日(2022年)的22800美元高点,该高点可能为以24666美元的价格向最北的卡西莫多抵抗军进行后续买入铺平道路。请注意,这一水平位于周线下降楔形盈利目标25698美元的正南方。但需要注意的是,当周线的RSI在50.00中心线上方探索时,日线图的RSI遇到89.35的指标阻力,测试水平自2021年初以来从未见过(表明潜在的看跌走势/调整)。尽管如此,从每日规模来看,我们可以看到,1月初的近期表现创下新高(突破了18385美元的14年12月高点),并突破了50天和200天简单移动平均线,目前分别交易于18592美元和19651美元。因此,这一趋势显示出上行逆转的早期迹象。”

 在上半年的时间框架内,价格走势介于23598美元的阻力和22490美元的支撑之间,由卡西莫多阻力转向支撑形成。正如你所看到的,自1月21日以来,后者经受住了多次下跌尝试,而上述阻力在周三欢迎了卖家,并形成了V型拒绝。除上述领域外,利息为24000美元,100%AB=CD预测为22243美元,其次为22000美元。

 考虑到更大的前景显示有向上移动的空间,对卡西莫多阻力的回调将支撑转向22490美元,上半年AB=CD预测为22243美元附近的100%,可能足以吸引买家并推高。

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