CWG Markets市场资讯2024年7月17日(周三):
汇讯摘要:
周二(7月16日)因零售销售数据高于预期,美元指数一度升至104.51,但因市场权衡美联储降息的可能性,美元指数随后回吐日内全部涨幅,最终收跌0.01%,报104.24。基准的10年期美债收益率收报4.1630%,两年期美债收益率收报4.4260%。
金价周二(7月16日)跳涨逾40美元,创下纪录新高,收报2468.57美元/盎司,涨幅约192%,在美联储官员的发言巩固了9月降息的预期后,投资者纷纷涌向避险黄金。
周二(7月16日)因市场担心亚洲需求放缓,国际油价下跌。WTI原油收跌1.47%,报80.73美元/桶;布伦特原油最终收跌1.20%,报83.81美元/桶。
前日公布数据与消息:
美国商务部周二发布的报告显示,6月零售销售数据与上月持平,主要由于汽车销售下滑被其他领域的稳健增长所弥补,彰显出消费者及经济的韧性。尽管汽车经销商的销售额有所下降,但其他行业普遍增长,为第二季度经济增长注入了信心。
报告同时上修了5月零售销售数据,由原初报的0.1%增长上调至0.3%,超出市场预期。然而,这一乐观数据并未动摇市场对于美联储可能于9月开始降息的预期。通胀的持续降温让市场普遍认为,美联储将适时调整货币政策,以促进经济稳定。
Comerica Bank首席经济学家Bill Adams指出:“当前经济状况稳健,尽管中低收入阶层消费者开始紧缩开支,但富裕消费者的强劲购买力维持了整体经济的正向发展。”Adams强调,经济表现良好,但不同收入群体间的消费模式分化明显。
统计显示,6月零售销售环比未变,但同比增长2.3%,相较于年初7.7%的增幅,增长势头有所放缓。消费者正逐渐转向性价比更高的产品和服务,这一趋势在零售商和制造商的财报中得到体现。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔15日表示,美联储越来越确信通胀正在回落至2%的目标水平,并表示美联储将在通胀真正降至这一目标之前就启动降息。
鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的一个问答环节中谈到通胀时说,已看到三个更好的数据,如果取其平均值,这是一个相当不错的放缓速度。他说,这些数字“确实在一定程度上增加了信心”,即通胀正在可持续地放缓。
不过,鲍威尔仍然拒绝提供任何关于何时首次降息的暗示。鲍威尔说:“今天我不会就哪次特定会议上将开始降息给出任何信号。”
目前,大多数经济学家预计首次降息将在9月发生。在鲍威尔进行上述表态后,市场再度提高对美联储将下调关键利率的预期。期货市场预期美联储将在11月和12月进一步降息。
美联储理事库格勒(Adriana Kugler)周二表示,若能在降低通胀方面取得更多进展,同时美国劳动力市场出现进一步疲软的迹象,将为2024年晚些时候的降息铺平道路。
在经历了2024年初的波动之后,近几个月来通胀率恢复了下降趋势。库格勒将通胀减缓归因于疫情期间供应链阻塞的缓解,而较高的利率和不断减少的过剩储蓄则抑制了消费者需求。
与此同时,劳动力市场已从2022年和2023年的过热状态中降温。库格勒指出,工资增长放缓、职位空缺减少以及因移民增加的劳动力供给是积极的发展。
周三(7月17日)亚市早盘,金价小幅冲高,刷新历史高点至2469.85美元/盎司。金价周二跳涨逾40美元,创下纪录新高,收报2468.57美元/盎司,涨幅约192%,在美联储官员的发言巩固了9月降息的预期后,投资者纷纷涌向避险黄金。
尽管美国6月零售销售月率强于市场预期,但未能改变市场对美联储将在9月降息的共识,美债收益率跌至4个月低位,另外,美国可能陷入混乱的担忧和中东地缘局势担忧情绪的回升,也给金价提供上涨动能。
独立金属交易商Tai Wong表示:"尽管核心零售销售数据强于预期,金价仍创下纪录新高,因为鲍威尔昨日表示,美联储对通胀回到目标水平越来越有信心,这令市场感到鼓舞。"
City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示:“主要由于经济数据疲弱,以及通胀压力下降,公债收益率继续承压。这有助于提高低孳息和零孳息资产的吸引力,使黄金前景保持乐观。”
据CME“美联储观察”:美联储8月维持利率不变的概率为92.2%,降息25个基点的概率为7.8%。美联储到9月降息的概率为100.0%,其中,降息25个基点的概率为90.4%,累计降息50个基点的概率为9.4%,累计降息75个基点的概率为0.2%。
本交易日关注美国6月营建许可年化总数初值、美国6月新屋开工年化总数、美国6月工业产出月率,留意美联储官员讲话和美国经济状况褐皮书。
技术分析师指出,金价短线有望延续涨势,上方目标位分别参考2477、2488和2508附近位置,下方留意2457和2446附近支撑。
LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:"这份报告并没有否定美联储将在9月18日的会议上降息的预期,当然,除非通胀相关数据显示物价上涨。"
"越来越多的迹象表明,许多消费者的消费能力已经达到极限,"Nationwide 高级经济学家Ben Ayers说。"这种情况在低收入家庭中最为明显,这些家庭对日常成本的增加最为敏感,也最有可能面临裁员的风险。"
美元指数技术分析:
美指周二上涨在104.55之下遇阻,下跌在104.15之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.15之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.50--104.65之间。今天美指短线阻力在104.45--104.50,短线重要阻力在104.60--104.65。今天美指短线支持在104.15--104.20,短线重要支持在104.00--104.05。
欧元/美元技术分析:
欧美周二下跌在1.0870之上受到支持,上涨在1.0905之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0910之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0875--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910,短线重要阻力在1.0920--1.0925。今天欧美短线支持在1.0875--1.0880,短线重要支持在1.0855--1.0860。
黄金技术分析:
黄金周二下跌在2419.00之上受到支持,上涨在2469.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2450.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2483.00--2500.00之间。今天黄金短线阻力在2482.00--2483.00,短线重要阻力在2499.00--2500.00。今天黄金短线支持在2451.00--2452.00,短线重要支持在2433.00--2434.00。
主要财经数据:
财经大事件:
市场波动:
欧洲股市收盘:
德国DAX30指数7月16日(周二)收盘下跌79.03点,跌幅0.42%,报18521.15点; 英国富时100指数7月16日(周二)收盘下跌18.66点,跌幅0.23%,报8164.30点; 法国CAC40指数7月16日(周二)收盘下跌52.68点,跌幅0.69%,报7580.03点; 欧洲斯托克50指数7月16日(周二)收盘下跌33.56点,跌幅0.67%,报4949.55点; 西班牙IBEX35指数7月16日(周二)收盘下跌54.71点,跌幅0.49%,报11088.29点; 意大利富时MIB指数7月16日(周二)收盘上涨9.08点,涨幅0.03%,报34385.00点。
美国股市收盘:
道琼斯指数7月16日(周二)收盘上涨742.76点,涨幅1.85%,报40954.48点; 标普500指数7月16日(周二)收盘上涨35.76点,涨幅0.64%,报5666.98点; 纳斯达克综合指数7月16日(周二)收盘上涨38.29点,涨幅0.21%,报18510.86点。
贵金属收盘:
7月16日(周二)因交易员加码押注美联储降息和特朗普胜选,现货黄金高开高走,最终收涨1.93%,报2468.40美元/盎司,创历史新高。现货白银最终收涨1.87%,报31.23美元/盎司。
CWG后市预测:
美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。
美元指数:可以在104.65---103.15的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。
欧元/美元:可以在1.0910---1.0860的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。
英镑/美元:可以在1.2990---1.2920的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。
美元/瑞郎:可以在0.8995---0.8925的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。
美元/日元:可以在158.85---157.85的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。
澳元/美元:可以在0.6760---0.6690的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。
美元/加元:可以在1.3725---1.3660的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。
黄金:可以在2483.00---2451.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。
提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。
依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。
建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。
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