交易书籍,敬请期待

首页> 交易商汇评> 正文

【ACY证券每日分析】A股能否反弹就看开盘,黄金能否跌破就看今晚!美元保持强劲走势,原油空头刚刚开始!

2024-10-11 14:10:23

金融市场主要受到中国股市和美元的混合影响。A股下跌拖累澳元、RMB、原油和黄金,美元反弹进一步加剧了上述商品的压力,所有非美货币都在下跌。

 

昨日发生了什么?

能够发现,中国股市两波最大的下跌动能分别来源于A股开盘与亚洲开盘,反倒在美市开盘后止跌微涨。就连因此今日开盘的表现同样重要,尤其是A股开盘的方向很可能影响整个一天的走向,直到美盘才可能发生反转。

不过就在昨日午间,国新办发布预告称将于本周六举行财政部新闻发布会。要知道,上一次刺激政策的发布会也是国新办突然预告的。这次财政是否有更大规模的刺激,例如超过3万亿的国债增发等,会决定新一轮反弹行情。

中国股市的下跌也影响到了相关商品,不过行情相对滞后。澳元、RMB、黄金、原油以及多数大宗商品均在欧洲开盘和美市开盘(以及期货夜市开盘)附近同步下跌。这种滞后性不是坏事,反而让中国股市的开盘表现成为其他商品日内行情的先行指标。

RMB的暴跌让美元获得继续上涨的动力,加上良好非农的残余影响,美元稳定上涨,非美货币普遍下跌。其中以降息50基点的新西兰元跌幅最为显著。不过令人意外的是,美股却在没有英伟达与特斯拉的带领下收涨,除公共事业与通讯板块在震荡,其他九大板块集体上涨,令标普指数创下历史新高。可能是中国股市的“热钱”回流导致的。

没有观察到美联储会议纪要对美市尾盘产生影响。

 

今日重要事件(澳洲东部时间):

23:30 美国9月核心CPI年率*:前值3.2% 预期3.2%

23:30 美国9月CPI年率:前值2.5% 预期2.3%

次日02:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

 

今日关注行情

美国核心通胀率的重要性虽然有所下降,但依旧是除非农外最重要的指标。尤其是在前两个月住房通胀持续反弹,核心通胀停止下跌释放了危险的信号。再加上超高的非农,可能会让不少交易员转向押注今年只会再降息25基点。如果今天的核心通胀高于或平于3.2%,那么美元将继续上涨,美股可能吐出昨日涨幅,黄金将跌破2600大关。但如果核心通胀低于3.2%(可能性五五开),那么美元将在日内回调,不过很难打破上涨的趋势。美股则将再创新高,黄金将在2600大关获得支撑。

中国股市亚市开盘的表现也很重要,如果能够向上突破,则不仅日内看涨A50指数,还有机会看涨原油、澳元等相关商品。

不过需要注意的是,如果中国股市持续反弹,同时核心通胀低于3.2%,两者叠加的影响可能会让美元暂停上涨,甚至出现短线下跌行情。

 

中国A50指数 China50

 

交易策略:(趋势跟随)A股开盘后,实体突破13800后跟涨

阻力参考:13800(突破);14300-14500

支撑参考: 13200;13000(跌破则严格止损)

技术面:技术面不是很重要,关键看开盘后的涨跌。等待A股开盘,如果能突破13800则看涨。但如果跌至13000-13200,不建议跟空,反倒可以开始考虑布局中长线多单。

消息面:国新办预告周六会举办中国财政部发布会,可能会有新刺激政策,对今日股市产生利好。

 20241010-中国-1.png

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标         

中性看跌

 

交易策略:(趋势跟随)1.095附近逢高做空(均值回归)如果核心CPI低于3.2%,则回踩1.1关口后高位做空

阻力参考: 1.095;1.1
支撑参考:1.092;1.09

技术面: 欧美在击穿1.1大关后保持空头,考虑到已经消耗了不少动能,欧美可能存在震荡行情,突破动能不足。因此交易策略以逢高偏空为主。

消息面:欧美国债利差正在持续下降,扭转了大方向,因此欧美的空头可能才刚到中段,因此交易方向以空头为主。需要警惕今日的中国开盘,以及核心CPI数据。

 20241010-欧美-2.png

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

中性震荡

 

交易策略:(趋势跟随)2640与2630分批高位偏空

阻力参考: 2620;2630(突破);2645

支撑参考:2600(突破);2588;2560(短线)


技术面: 以突破跟随为主,方向由消息面决定。

消息面: 由于抵达关键的2600关口,黄金的行情可能性更多。想要向下突破2600大关,需要配合今晚的核心CPI较高的数据。或者如果中国股市开盘下跌,那么欧盘黄金也可能尝试下穿。但如果核心CPI低于3.2%,尤其是如果只有3%,那么黄金可能重返2640上方。

 20241010-黄金3.png