今天最关键的就是中国地产与经济数据的发布，A股、澳元与大宗商品能否反弹就看数据表现了。台积电的财报全面大超预期，又能否为美国科技股注入新的动力？

昨天发生了什么？

亚盘期间，受到铁矿石、大豆、煤炭、玻璃等大宗商品大跌的影响，中国股市也被拖累，A50指数击穿了13000大关。不过欧盘时段，大宗商品跌幅收窄，澳元同步上涨，令A50止跌，也为今天的潜在反弹行情做了铺垫。今天重点关注开盘时的中国70个大中城市二手房销售价格报告。

金融衍生品市场在美市开盘前相对平淡，欧元区CPI终值低于初值，但由于法国CPI终值早已发布，因此市场反而对欧元利空出尽，小幅反弹。甚至带动美元小跌。

动能真正的爆发点还是在美市盘前。欧洲央行如预期降息25基点，对欧元几乎没有影响。但十五分钟后却发布了美国数据，初请失业金人数、费城联储制造业指数、零售销售月率全面大超预期，令美元与美债利率暴涨，欧元与黄金随之下滑。

但更大的反转还在后面，又是十五分钟后，欧洲央行行长拉加德发表讲话，“经济面临下行封风险”、“通胀下行风险大于上行风险”、“地缘风险可能导致出口下降”等鸽派信号，令欧元与欧债利率暴跌，进一步拖累欧元兑美元汇率。但与此同时，黄金价格却“反常地”大幅上涨，并创下历史新高。

这种行情和周三英国通胀发布后黄金突破2670大关如出一辙。明明美元和美债利率大涨，黄金价格却在同涨。这种行情并不常见，为何最近频频发生？

黄金 vs 欧美国债利率之和 日线图

根据反复比较，发现了一个规律。近三个月来，金价和美债利率的相关性在下滑，但和欧债利率的相关性却在上升。 当我们将欧美1年期国债利率相加，就能发现与黄金呈现完美的负相关。相关系数接近-1。换一句话来说，黄金价格不仅反映了美国的经济表现，也衡量了欧英央行的经济前景。虽然最近美国的就业与通胀均有超预期表现，但欧洲和英国的表现却远低于预期。（欧英CPI低于预期和初值。）这就导致欧债利率暴跌，令金价突破前高。

股市方面，台积电在亚盘期间发布了财报，三季度业绩如预期大涨，令股价反弹。不过真正令股价爆发的是半小时后发布的四季度增长预期，营收预期261亿到269亿，远远超越了市场预期的250亿，毛利率指引同样大超预期。台积电股价开始爆发并在美市开盘跳空突破200大关，带领英伟达一众科技股一同跳涨。然而开盘后的行情并不好，英伟达领跌，令纳斯达克指数涨幅大幅收窄，最终又回到了20200关口。这波台积电的财报能否提振近3个月低迷的美国科技板块，还需要观察一两天。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

12:30 中国9月70个大中城市二手房销售价格报告*

13:00 中国第三季度GDP年率

13:00 中国9月规模以上工业增加值同比*：前值5.8%

13:00 国新办就国民经济举办发布会

17:00 英国9月零售销售月率：前值2.5% 预期3.1%

23:30美国9月新屋开工总数年化：前值135.6 预期135

次日01:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

如果今天台股开盘后，台积电股价不涨反跌，那么今晚的美股表现也不会很好。但反过来如果台积电再次向上突破，那么就代表AI的牛市将再度启动，英伟达也将突破140大关，再创历史新高。

当然，早盘更重要的是中国的住房售价报告。不过由于一些网络数据提前披露，一线城市的销售价格大概率上涨。因此报告中更需要关注二三线城市，尤其是跌幅比较大的厦门、徐州、蓝州等地区二手房价格的表现。如果70个城市中能够20-30个城市出现房价环比上涨，那么就是一份好的报告。将为中国股市托底，创造出开盘上涨的机会，能否突破就要看报告好到什么程度。

此外，一旦中国股市开始反弹，各类大宗商品也将获得利好，澳元等商品货币日内也有反弹的机会。考虑到原油价格已经在70关口震荡有一段时间了，原油同样有突破跟随的机会。

由于消息面存在巨大不确定性，因此交易策略均采用静区突破，双向跟随的模式。

黄金日内以跟随看涨为主，大概率能达到2700大关，不过动能不算很强。

中国A50指数

交易策略：（趋势跟随）A股开盘后，半小时线突破13050则跟涨，如果跌破12900则跟空

阻力参考：13050（突破）；13500（止盈&突破）；14000
支撑参考：12900（突破）；12700

技术面：考虑到消息面极为重要，需要观察当前整理位置的突破方向，由于中国股市动能一般较慢，因此有突破回踩的跟单交易。

消息面： 由于房价报告和开盘是同一时间，因此可以观察开盘后指数的走势来决定交易方向。考虑到昨日晚间大宗商品市场的反弹，今日中国股市的上行可能更大。开盘半小时后的工业增加值以及国新办的新闻发布会同样值得关注。

WTI原油 USWTI

Finlogix情绪指标：中性看空

交易策略：（趋势跟随）上穿70.6看涨，下穿69.3看跌

阻力参考： 70.6（突破）；72-73

支撑参考：69.3（突破）；68.5

技术面：现价正处在底部整理阶段，有微微抬头的迹象，一旦突破价格静区，就按照突破方向跟随交易。

消息面： 和中国股市的判断一致，一旦股市开盘向上突破，那么原油价格也会跟涨。不过可能会有滞后性，关注欧市开盘的动力释放。

纳斯达克100指数NAS100

Finlogix情绪指标：强烈看涨

交易策略：（趋势跟随）突破20250则看涨，跌破20100则跟空

阻力参考： 20250（突破）；20500

支撑参考：20100（突破）；20000；19900

技术面： 台积电的大利好之下，纳指反而回到了20200大关以下，这不是好消息。交易策略以突破跟随为主。

基本面： 其实在此前中国股市大涨期间，台积电领头的台湾股市表现并不好。这是由于市场热钱从AI板块被吸引至中国市场。如果今天开盘后，中国股市上涨，台积电股价回落，那么对于今晚纳指来说就是最糟糕的情况。但反过来，如果中国股市下跌，台积电股价再创新高，那么就可以逢低看涨纳指。

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