2020年3月的第2周让全球金融从业者刻骨铭心。3月9日,美股暴跌、崩盘、熔断,三大指数全线重挫,道指狂泻逾2000点,欧洲股市暴跌逾7%进入熊市。3月12日,纽约股市三大股指在12日开盘出现暴跌,跌幅超过7%。暴跌行情导致美股再次触发熔断机制,暂停交易15分钟。

美股一周两次熔断,史无前例!恐慌情绪迅速席卷全球金融市场,资本市场惨遭重挫,开启了“集体熔断、集体暴跌”模式,多国股市触发熔断,原油、黄金、数字货币等各类资产均遭恐慌性抛售。

“熔断潮”袭来,我们的交易该何去何从?《汇魂周刊》采访了众多业内交易大咖、交易牛人,请他们来为你答疑解惑,教你如何在极端行情下开展交易。

《汇魂周刊》:“熔断潮”袭来!极端行情如何交易?

SonicR:“交易风控不应该等极端行情来了才做”

这波极端行情的导火线必然是新冠疫情在全球范围内的全面爆发。但是,冰封三尺,非一日之寒。在我看来,这2次暴跌熔断可以追溯到2017年,美国与我们第一次的贸易摩擦,引起的蝴蝶效应。任何自由市场都逃脱不了“经济周期”的魔力圈,全球的经济危机到来只是时间问题。金融市场永远是实体经济的辅助,实体不行的话,我们迎来的只有自由落体,一次比一次壮观。

在极端行情下开展交易,其实需要以不同策略来应对不同的市场变化。极端行情,流动性会受到影响,就汇市而言,流动性还是充足的。波动率比较大的情况下,需要我们加入更多的波动率大的策略,而且执行力一定要强,因为价格起伏是瞬间的事情。

极端行情下的风控管理,不应该是等极端行情的时候才来做。我们更应该做跟多的事前风控,而不是事后。如果事后真的出现了大幅的亏损,那么我们还是需要冷静分析目前市场状况后,再做决定。但是所有的动作,肯定需要减仓,或者要求对冲策略进场

这次的极端行情对我而言,其实是比较幸运的一次。早在事前第三天(3月6日),我们的计划是原油如果在当时的价格,如果继续往上升破我们所定义的压力位置,我们打算周一做多,结果周末的新闻让我冷静了很久。其次,我们做空了CAD加元,当时的意思是利用加元与原油的多头做对冲,只是加元先进场,原油还在等机会,结果周一(3月9日)直接给我最后答案了。

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黑骑士投资:“强烈建议别留单子过周末”

最近“黑天鹅”频繁出没,周一原油暴跌,令很多交易者血流成河,都在打电话问我怎么办好。

针对这种极端行情,强烈建议任何时候,尽可能地别留单子过周末。因为很多重大事件都是在周末公布。而且,在没有开盘的周末,世界各地可能会发生突发事件,我们谁都不知道。所以,尽可能的别留单子过周末,这是最明智的选择。

在极端行情下做交易,建议进场前,先考虑亏损额度,设置止损。

对于轻仓或者重仓,可以视情况而定。平时看不准的行情,可以2%-5%,有较大把握的行情,可以设置5%-10%仓位,浮亏尽可能控制在5%或者10%强制性止损。

周一的这场原油暴跌,让我想起16年,我们在原油30的时候,让朋友圈逐步建成抄底,当时的目标是39/51。那次,由于当时的仓位管理不是很合理,造成了账号回撤过大。还好,最后大家都大赚了。或许是之前的经验,我们这次抄底原油,动用的是马丁加仓模式,首单比例较轻,原油也没能跌到我们的第二目标25。所以,我们这次的原油抄底单子,算是小赚。

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姚胖:“现阶段必须以现金为王”

我觉得引爆这一波行情的核心还是受全球疫情的影响,导致整个全球金融市场避险情绪升高,众多负面情绪和悲观因素叠加在一起,进而引爆了这波行情。现阶段必须以现金为王,这是我的观点。

这波行情已经发生了,那么接下来我们的交易该从哪里着手?首先,我觉得要了解交易品种本身的属性,要了解市场本身的风险,要考虑到:第一,交易品种是什么样的属性?是避险的属性还是什么样的属性;第二个不要先入为主,就认为这是个“底”,如果说整体以后还有金融危机呢,这个可能只是一个“接飞刀”的地方;第三,就是好好地练好内功,做好资金管理。

如何应对金融市场的“黑天鹅”?我觉得货币交易,不管怎么强调风险管理都不为过。“黑天鹅”中蕴藏着“危”和“机”,机会是留给有准备的人的。像这次行情,有些人就一直空仓,他就等这种机会杀进去,一天能赚个三倍五倍的。像他们有这个底气进去,那么他们肯定不管是专业知识、市场配合、还有交易自信,包括资金管理,这些东西他们都同时具备才是交易英雄。

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空的事物:“要学会在极端行情中生存下去”

在我看来,行情一直都这样,没好过也没坏过。合格的交易员应该考虑到极端行情的发生,并对极端行情有应对策略。

像周一的这波行情,美原油42的时候我就在等跌到30几美元,30几美元的原油就跟800块的53度的茅台价格差不多了,只剩买买买了。

极端行情下想要做好交易,先学会在极端行情下生存下去,首先就是控制好仓位,其次再制定相对的交易策略。极端行情下,亏损到一定比例我会平仓或锁仓,等待机会的到来。

(本文为嘉宾访问内容,不代表本刊观点,也不构成任何投资建议。投资有风险,交易须谨慎!)


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