《汇魂》：交易高手密不外传的风控技巧

交易市场是一个交易高手云集的炼金场。面对变幻莫测，随时都可能发生趋势逆转的市场，如果你是一个激进的新手交易者，那么很有可能会亏得血本无归。但对于资深的交易者来说，他们会根据自己所能承受的最大亏损额度设置精准的止损位，从而有效地规避市场风险，这是交易高手处于市场不败之地的重要原因之一。

 一、交易中止损艰难的三个真相 

虽然很多交易者将“止损”的概念烂熟于心了，但实际操作时，可能会因为掌握的止损方法不够成熟，甚至设置了止损而没有严格执行，导致被清出市场。交易中为什么止损这么艰难？其主要原因有以下几种： 

1. 侥幸的心理，有时候交易者可能预感到趋势已经终结了，但还是抱着碰运气的心态，想要再等等看，结果错过止损的最佳机会。 

2. 价格频繁的波动让人捉摸不透，同时，经常性的错误止损会打击交易者的信心，陷入了一种自我怀疑的状态，从而动摇下次止损的决心，进而认为止损不重要。 

3.执行止损是一个考验人性弱点的过程。交易时，交易者受贪婪或恐惧心理的影响在交易中摇摆不定，导致失去理智、抑或不遵守自己的交易规律的情况。

 二、交易高手绝不透露的止损技巧 

华尔街的名言：交易市场会想尽一切办法，否定掉绝大多数人自以为正确的选择。因此，合适的止损点是交易中保本的一件防护罩！交易者能否经得起市场的种种考验实现盈利，完全取决于他们对止损的正确认知，以及止损技术操作的熟练度。下面重点谈谈交易高手的几种止损技巧： 

1.基于支撑位和阻力位设置止损 

通常止损位设置在支撑位的下方和阻力位的上方。因此对于支撑位和阻力位地精准判断，是设置有效止损位的必要前提。 

比如，下图为AUD/USD的趋势图，在最近的一个支撑位区域，止损点设置在支撑位的下方，可能就有人把图中的三条红线甚至更多没画出的线设置为止损点。 

做多交易中，如果是选择最后一条线对应的止损点，交易不会触发到止损点，等到趋势反弹后做空，不影响盈亏； 

如果选择第二条线对应的止损点，交易在开始反弹之前，触发止损点自动平仓，这时交易者是高买低卖，亏损状态。相比选择第一条线的平仓将会更早，亏损也相对较少。

 如果选择第三条线的止损点，从目前的k线图来看，更不会触发止损，但试想如果市场价格突破了支撑位，是不是止损点离支撑位的最低位越近越好，相对亏损较少。 

2.通过市场波动设置止损 

通过市场波动设置止损，主要是防止在市场正常波动范围内过早离场。判定出市场的波动幅度和趋势，在波动范围之外设置止损，给自己留足交易空间。 

第一招：可以用布林带指标，通过布林带的上下轨组成的通道，来反映市场价格波动情况，通道越大市场波动则越大。

如图为AUD/USD日线图的布林带指标，市场的波动幅度在增大，如果是选择做多交易，在振幅以外可以设置止损，如图中的红线位置。 

第二招：可以利用ATR指标衡量市场的波动性，从而设置止损。ATR即Average True Range平均真实波幅，是一项震荡指标，在MT4软件中就可以添加使用。 

ATR越大，市场波动越大，如果不想过早离场，止损位就要与进场价距离更远。当市场波动较平稳时，止损应该离进场价更近，可以对市场波动及时反应。

如上图，AUD/USD日线图的ATR指标，可以看出最近的时间，市场波动比较平稳，所以止损位可以离进场价位近一些，比这个波动幅度要小，比如可以设置距离进场价30个点的位置。 

 总结 

在交易中设置止损是交易者必须坚持原则之一，同时止损策略的纪律性也是对交易者的一次检验，一定要避免主观情绪的影响，采用规则性的止损交易方法，这是一个需要交易者长期培养、追求和领悟的过程。

（文章来源：《汇魂》）