《汇魂》：高手支招：如何守住盈利的底线？

交易中盈亏的差异性，除了一部分技术操作因素，更多的是受心理因素影响。每一位交易者都必须学会应对市场挑战和自身的交易心理，才能顺利从新手发展为高手。本期周刊邀请到3位交易经验丰富的高手，分享他们管理和控制交易心理的心得。 

 十年交易经历的Gavin McMaster  

频繁交易是零售交易者的灾难，远离交易屏幕，不要总是盯着市场的每一个细微动向。这样只会给交易者带来更多的压力，容易导致更高出错率的决定。我认为最好的方法就是，规定一天只在几个时段登录经纪商账户。 

恐惧和自疑、过激和过度自信，这些都会给不够谨慎的投资者带来有害情绪。为了避免受这些情绪干扰和左右，我一般在连续失败了三场交易后就会选择停止交易。还有一种情况我也会停止交易，那就是在我已经达到了当天或者一周的目标时。 

 八年交易经验的Michael G Lamothe 

我会在每天开市之前，就为当天的交易做好准备，比如：先制定一套适合自己的系统，这套系统必须是经过实践检验过，能应对当下市场环境的。再制定交易的计划，包括交易时间框、入场点、交易决定错误时的出场点（保护止损）、移动止损、头寸投入的资金百分比，以及这场交易是否符合我目前的资产组合。

除了最开始的入场和保护止损外，我的行动都是根据交易日或者交易周结束时的活动来决定。通常我不会查看自己的账户，除非是必须要采取行动的时候。同时，我知道在交易执行前，应该采取什么行动。 

 十二年交易经验的Steve 

我推荐所有的交易者都应该制定交易计划，包括交易的入场、止损，以及怎样管理交易策略。不要等到进入交易后，再根据自己的账户余额来规划这些。另外，经常看到有人强调情绪或者心理因素会导致失败的交易，其实反过来也是一样的。 

情绪失去控制通常是由两个原因引起：1、较差的风险管理；2、缺乏变通。这两个因素结合起来，会造成盈利不稳定，反过来又引起了情绪的波动。交易者应该先认清压力的来源并加以纠正。常见的那句话“跟随自己的流程”是没有帮助的，因为有时候过程本身就已经被误导了。 

综上几位交易高手所述，总结了任何想要盈利的交易者，必须坚守的以下三条底线： 

 消除交易情绪是成功的关键 

投资最难的就是与人性的博弈，交易中最大的对手不是市场，而是在交易者本身的情绪。通常交易者受恐惧和贪婪的情绪影响较大。学习如何控制情绪或消除情绪，才是成功交易的第一步。 

恐惧和贪婪，或者试图击败市场，不仅会削减获胜交易的机会，甚至会使亏损变得失控。很多资深的交易者往往都有做交易记录的习惯，他们认为记录是最好的情绪感知。 

 交易的本质是一场投资 

交易其实是一种投资理财方式，几乎没有情感空间，操作中的纪律性很重要。让情绪控制交易决策是所有交易者最容易犯的错误，没有纪律意识的交易者，很多时候容易受市场行情波动的影响。一单交易下来，他们的心情就像坐过山车一样此起彼伏，对纪律问题视而不见。 

交易者根据自身喜好做出非理性的判断，进行随意操作，该出场的时候犹豫不决，这经常导致亏损更大，或者盈利缩水。因此，想要减弱交易中情绪因素的影响，交易者必须遵守交易纪律。 

 市场是大众心理的运动 

人是市场变动的主要催化剂，市场运动就是大众心理的运动。换句话说，交易的黄金法则是把趋势当成朋友，坚持顺势交易，不要因争夺市场而偏离市场。许多交易者的亏损原因在于，他们没有意识到，市场图表是参与者集体心理的一种体现。而成功的交易者则会将重点放在研究价格行为和数量关系上，这有助于指导他们进行交易。 

学会独立思考，客观地分析问题，将交易的认知充分应用到实际操作中，才可以克服不良交易心理。

(文章来源：《汇魂》)