国际金价屡创新高，美元走软与中美政策预期推动市场波动

行情回顾与市场反应：

金融衍生品市场： 上周五，美元指数在连续五天上涨后小幅回调，最终收跌0.3%，报103.45。尽管下跌，但美元周线连续第三周上涨。美元兑日元下跌0.45%，至149.52日元，周线上涨约0.8%。欧元兑美元上涨0.32%，至1.0866美元，为八天来首次上涨，创下9月26日以来的最大单日涨幅。美元兑离岸人民币下跌0.29%，至7.1159元。

黄金市场： 因中东紧张局势升级、美国大选的不确定性及对多国央行宽松货币政策的预期推动，现货黄金继续创新高，刷新至历史高位2722美元/盎司，最终收涨1.08%，报2721.64美元/盎司。现货白银大涨6.41%，报33.72美元/盎司。

原油市场： 原油市场上周受全球需求前景不确定性影响，油价大幅下跌。WTI原油最终收跌1.94%，报68.79美元/桶，周跌幅超过7%；布伦特原油收跌1.74%，报72.87美元/桶。

股指市场： 美股小幅收高，道指上涨0.09%，标普500指数上涨0.4%，纳指上涨0.63%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.03%。
欧股方面，德国DAX30指数上涨0.38%，英国富时100指数下跌0.32%，欧洲斯托克50指数上涨0.79%。
港股受央行政策提振大涨，恒生指数收涨3.61%，报20804.11点，恒生科技指数上涨5.77%，报4600.85点。

财经热点及其他值得关注的信息：

美国债务利息负担创28年新高

在刚刚结束的2024财政年度中，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；债务利息成本攀升至自1990年代以来的最高水平，全年利息支出约为8820亿美元，占美国GDP的3.06%。这一增长源于历史高位的预算赤字、大规模社会保障和医疗支出以及美联储加息所带来的债务偿还压力。尽管总统候选人未将削减赤字作为核心竞选议题，债务问题将继续影响下届政府的财政决策，尤其是在分裂的国会中。美国财政部长耶伦淡化了人们的担忧，强调保持利息支出占GDP比例在2%以下，但经济学家普遍认为无论谁当选，债务都将继续攀升。

后市影响： 未来美国债务问题将持续成为市场关注的焦点，尤其是在联邦赤字和利息成本上升的背景下。随着美联储进入降息周期，尽管债务利息支出可能有所缓解，但财政压力依然沉重。投资者需警惕长期债务累积对经济稳定性的影响，市场的波动性或将增加。此外，财政政策的空间受到债务限制，未来的经济刺激措施可能受到掣肘，进而影响市场表现。

中国央行金融三部门联合发声，降准降息在途

10月18日，中国央行联合金融监管总局和证监会发布了一系列政策利好消息，设立股票回购增持再贷款，鼓励金融机构为上市公司和股东提供贷款以支持股票回购和增持。此外，央行行长潘功胜表示，预计年底前进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，并将于10月21日下调贷款市场报价利率（LPR）0.2-0.25个百分点。此前，央行已于9月下调存款准备金率0.5个百分点，进一步释放流动性。

经济基本面与市场信心：中金公司和东方证券都认为，尽管政策利好推动市场情绪回暖，但中期市场的可持续反弹仍需要经济基本面的改善信号。A股市场接近估值低位，政策的出台为市场预期带来了积极因素，但后续市场表现仍取决于上市公司基本面的实际改善情况。

资金流动性与未来走势：瑞银证券指出，短期内政策宽松为市场提供了上行动力，但未来市场的波动性可能加大。外部流动性依然充足，大量场外资金准备入场，这将为市场带来额外支持。

本次降准降息政策将为A股及全球中概股市场带来短期利好，尤其是对估值较低的成分股形成支撑。然而，中期市场走势仍需经济基本面的确认，投资者应关注政策落地的效果和上市公司基本面的改善。

加密货币方面新闻

近日，贝莱德ETF和指数投资主管萨玛拉·科恩表示，比特币投资者主要通过ETF等工具进入市场，而非直接在加密交易所购买。数据显示，80%的比特币ETF买家为直接投资者，其中75%是首次购买贝莱德的iShares产品。这表明，贝莱德正通过推广ETF的优势，吸引更多传统投资者进入加密货币领域。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据与事件：

9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率；

14点，德国将公布9月PPI数据；

22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率；

22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。

今日时间待定，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。

技术面分析

黄金（Gold）

枢轴点（Pivot）：2712.23$

后市看法：如果价格收在2712.23$以上，下一个目标位2730.00$和2745.00$。
备选方案：如果价格收在2712.23$以下，则可能转为看跌，目标位看至2682.00$和2620.00$。
支撑位和阻力位：
阻力位：2730.00$，2745.00$。
支撑位：2682.00$, 2620.00$。

枢轴点（Pivot）
欧元对美元（EURUSD）

枢轴点（Pivot）：1.0880$

后市看法：如果价格保持在1.0880$以下，空头趋势将继续，下一个目标位为1.0780$。
备选方案：如果价格突破1.0880$，可能会反转至1.0910$。
支撑位和阻力位：
阻力位：1.0910，1.0940。
支撑位：1.0760，1.0780。

美元对日元（USDJPY）

枢轴点（Pivot）：150.00

后市看法：如果价格突破150.00日元，预计上行目标为151.09日元。
备选方案：如果价格跌破148.53日元，下行目标为147.30日元。
支撑位和阻力位：
阻力位：150.80，151.09。
支撑位：149.20，148.53。

原油（WTI Crude Oil）

枢轴点（Pivot）：70.58$

后市看法：如果价格继续在70.58$以下，下一个目标位为68.60$。
备选方案：如果价格突破70.58$，目标看至72.00$。
支撑位和阻力位：
阻力位：72.00$，73.71$。
支撑位：69.00$，68.65$。

比特币（BTCUSD）

枢轴点（Pivot）：66875.00$

后市看法：如果价格继续保持在66875.00$以上，目标位为70000.00$和70850.00$。
备选方案：如果价格跌破66875.00$，目标看至66300.00$。
支撑位和阻力位：
阻力位：70000.00$，70850.00$。
支撑位：66300.00$，66875.00$。

结论

国际金价的上涨和美元指数的走软反映了市场对当前经济和政治环境的反应。中国股市的政策预期增加了市场的波动性，而美联储官员的讲话和金砖峰会可能为市场带来新的动态。投资者应密切关注这些事件的发展，以及它们对市场情绪和资产价格的影响。在地缘政治风险上升的背景下，市场可能面临更多的不确定性和波动。

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