降息25点料成定局，警惕“鹰派降息”效应

因美联储会议临近，美元指数保持在106.50-107区间震荡，各商品和货币保持窄幅波动。纳指在连续刷新历史新高之后，隔夜出现冲高回落的走势。黄金在下探2640一线之后，也基本收回失地。原油走势亦是如此，跌破70关口之后，一度下探至68.80，随后后半夜逐步回到69.50上方。

据新华社消息，当地时间16日晚，特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行记者会时表示“中国和美国可以一起解决世界上所有问题”。

美国11月零售销售稳步增长，汽车购买量激增与网上购物强劲增长成为主要动力，其他领域支出喜忧参半，零售销售与通胀回暖使市场认为美联储可能明年1月暂停降息。

英国薪资超预期加快增长，交易员削减英央行降息押注，英镑随之走高，英国两年期国债收益率一日升10个基点，30年期国债收益率创一年新高。

加拿大财长辞职后，经济和政治风险双重夹击，加元跌至四年新低。

在科技领域，坚定多头Dan Ives将特斯拉目标价大幅上调29%至515美元，称“AI和自动驾驶至少值1万亿美元”，特斯拉逆市涨超3%再创新高，ASIC火爆，科技巨头角逐3纳米项目，大摩表示台积电将参与所有生产且世芯电子上升空间更大，英伟达推出仅249美元的AI超级电脑，生成式AI性能提高达1.7倍，OpenAI王炸新一波，向开发者开放满血o1，新版GPT-4o进入API且定价猛砍60%。

汽车产业方面也有大动作，日产、本田酝酿合并，本田与日产正考虑通过设立控股公司运营并计划最终纳入三菱汽车，不过双方均称有关合并报道并非公司宣布，若合并达成将是自2021年1月菲亚特克莱斯勒与法国PSA集团合并组建Stellantis以来全球汽车行业规模最大的一次合并。

技术面分析：

黄金：过去一周黄金价格连续回落，但本周以来跌势放缓，刷新新低的幅度在减弱。市场在等待FED会议结果指引。目前大概率预计会降息25BP，同时配合“中性偏强”的会后声明。预计在亚太和欧洲时段，价格反弹到供给区（红色）可能会受到阻挡效果；下方需求区支撑可能会在2630一线。

（黄金15min图）

纳指：在连续刷新22000以上的历史新高之后，价格出现休整态势。昨天我们提醒了，刷新新高之后务必注意刷新流动性之后的回落调整走势。这也是ICT的标准信号。日内密切关注蓝色需求区位置，如果跌破，价格可能会快速滑向22000-22120区域。

（纳指15min图）

镑美：过去3个交易日重心上移。隔夜突破到1.2720之后，目前在回踩确认1.27关口的需求区支撑。如此处能够帮助价格守稳，后续可以继续看向1.2750水平。但建议在FED会议之前，如有盈利空间，应当锁定部分收益，并且推进保护。

（镑美15min图） 

今日重点关注的财经数据与事件：

2024年12月18日

① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

② 15:00 英国11月CPI月率

③ 15:00 英国11月零售物价指数月率

④ 18:00 欧元区11月CPI年率终值

⑤ 18:00 欧元区11月CPI月率终值

⑥ 19:00 英国12月CBI工业订单差值

⑦ 21:30 美国11月新屋开工总数年化

⑧ 21:30 美国第三季度经常帐

⑨ 21:30 美国11月营建许可总数

⑩ 23:30 美国至12月13日当周EIA原油库存

   23:30 美国至12月13日当周EIA库欣原油库存

   23:30 美国至12月13日当周EIA战略石油储备库存

次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要

次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会