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AC资本市场:一周展望:原油、欧元暴跌,市场聚焦中国刺激政策

2024-11-11 08:11:03

中国的通胀数据在本周末发布,仅上涨了0.30%,低于预期的0.40%。这与市场对周五推出的人民币10万亿规模的地方政府债务清理计划的反应不佳有关。市场曾希望该计划会包含更多直接的财政刺激措施。中国可能会在特朗普当选总统于一月底就职前保持谨慎。

投资者将密切关注今天的“中国双十一”线上购物狂潮,以此作为观察中国国内消费健康状况的信号,毕竟消费目前是中国的一个软肋。

其他方面,“特朗普交易”持续火热。比特币在周末突破8万美元,而华尔街主要指数在减税和减少监管的预期下实现了每周4.50%以上的涨幅。周五华尔街收盘上涨。标普500指数上涨0.38%,道琼斯指数上涨0.59%,纳斯达克微升0.07%。

特朗普可能的关税措施是另一面,尽管美联储上周降息0.25%,美国债券收益率仍然上升。这推动了美元指数(DXY)上涨0.57%,至105.20,突破了104.95的阻力位,下一个目标是106.00。


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DXY H1

特朗普的胜利被市场视为对欧洲的巨大损失,因关税即将来临、北约可能分裂、国防支出增加以及对乌克兰的支持。此前德国这一欧洲最大经济体的执政联盟倒台。市场合理地预期欧洲央行将加快宽松步伐。毫不意外,上周欧元遭到重创。

欧元/美元周五下跌0.78%至1.0720,勉强位于关键技术支撑位1.0700之上。如果跌破,将目标指向1.0600区域;单一货币必须重新突破1.0950才能扭转看跌的技术形势。


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EURUSD H4

特朗普政府下,可能有更多美国石油和天然气供应进入全球市场,导致布伦特原油和WTI周五下跌超过2.0%。WTI的技术图表尤其看跌,跌出上升三角形形态,暗示可能进一步下跌至每桶66.00美元。OPEC将在周二发布的月度石油报告应当很有看头。


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USOIL H1

今天的美国假期可能会令亚洲市场交投清淡,中国周末令人失望的通胀数据可能会拖累大陆股市。

周三的美国通胀数据将是本周的焦点。特朗普当选总统的政策被视为通胀推动因素,预计周三的通胀数据将保持黏性。核心通胀同比预期为3.30%,总通胀同比预期为2.40%,与上月持平。更高的数据可能推动美元和美国收益率上升,并可能削弱股市的动力。

周四的澳大利亚就业数据通常会在金融衍生品市场引发日内波动。

周五,市场将再次聚焦中国,中国将发布10月的固定资产投资、工业产出、零售销售和失业率数据。英国GDP数据预计令人失望,可能会拖累英镑/美元。



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