深度好文：交易十余载，这些经验之谈价值百万

货币交易是一门需要长期研究钻研的行业，混迹货币市场多年也未必能长期稳定盈利，悟懂其中的门道很重要，如果单纯靠自己去摸爬滚打摸索，肯定会碰个头破血流，身心疲惫。俗话说，他山之石，可以攻玉，从那些已经取得成功的前辈们那里取经不失为一种好办法，好的交易策略我们可以测试检验看是否适合自己，他们的失败经验也可以为我们所用，避免重蹈覆辙，不再犯同样的错误。无论是新进入金融市场的新人，或者在场上打滚多年的老手，以下这些经验之谈值得好好研读：

 不需时刻盯着市场 

在自己能承受的亏损范围内，只要条件成熟就可以尝试入场交易，以免错失盈利机会。但是并不是所有的趋势都要抓住，像趋势走向不明显、波动较小，获利空间不大时，即使能获利出场，扣除交易成本后实际所得寥寥无几；如果反应不够迅速，很容易产生许多非必要的连续性亏损。

因此，在选择入场交易时，必须要有一个明确的判断条件，过滤那些交易价值不大的走势，从而提高盈利率。

 留有充足的可动用资金 

有经验的交易者通常比较保守，一般会留有充足的可动用金，以防突发状况的发生。因为交易之路不可能一直顺利通畅，在交易过程中，我们所要关注的，不只是行情的变化，还有随时可能变动的交易条件，如交易保证金的调整。

持有保守的观念，随时留有充足的备用金，不仅可以防范过度交易，降低无法控制的隔夜跳空风险，还可避免陷入因行情波动过大而扰乱交易步调的窘境。

 严格按照策略执行交易 

当你基于客观判断并形成有根据的交易决策后，且风险在可承受的范围之内，应该积极大胆地去执行，从而才有机会获得计划中的盈利。

无论交易策略多么缜密而完美，没有实际操作的话，都如镜花水月般空泛。市场不可能再次给你相同的机会，价格也不会一直呆在原处等你。迟疑与怯懦让你丧失获利的机会，因为错失而产生负面情绪，进而严重干扰后续的交易。

 合理控制单笔交易损失 

维持合理的盈亏比，是长期获利的不二法门；而控制合理的盈亏比，最好的方法就是控制每一笔交易的亏损幅度。果断而有效率的停损动作，在亏损扩大之前得到控制，不必担心持有部分的亏损持续扩大而忧虑不安，从而影响交易的判断及情绪。

要注意的是，停损幅度设得太小，被触发的机率就会增加，从而导致合理范围的浮亏，立刻转化为实际实际亏损，间接使交易胜率大幅下降；而停损设得太长，虽然被触发的可能性会降低，但也会让单笔亏损扩大，压低长期交易的盈亏比，万一遇上不利于策略的走势型态，持续时间较长，所累积的亏损可能严重削减账户资金。

决定停损的长短，必须考虑到个人的心理特质、策略结构的属性和交易商品的波动变化，最重要的当然是资金的规模。有根据的停损幅度必须综合各方面设置合理的停损，而且还要具备〝执行上的意义〞，才能达到真正控制亏损的效果。

 摊平的方式无法挽救亏损颓势 

当订单方向与市场走势明显相左时，你必须能准确迅速地辨识市场的步调，并且跟上市场的节奏，适时地做出正确的反应。

除非有很明确的反转信号，且有把握在可承受的范围内控制亏损，否则不要在形势不对的情况下还继续抱残守缺，轻易补仓。

因为这种操作会让亏损迅速扩大，无法控制整体风险，尤其在运用资金杠杆的交易市场中，那种平均价格的摊平观念并不适用，与有根据的停损相比，它只有加快爆仓的效果，而无法帮你扭转亏损的颓势。

 抓大放小 

许多波段走势发生之前，常常会经历长时间的盘整，而这些方向不明的走势通常造成频繁进出的小幅亏损，为了避免这些不必要的交易，交易者会在交易策略中加入某些过滤条件，这种过滤条件对区间盘整有一定的控制效果，但同时也会使策略的反应变得迟钝。

大多数交易者在进行波段交易时，总是想把波段涵盖率提高，企图囊括整个波段中的每一点盈利，但往往总是事与愿违。因此有些交易者会采取较为激进的手段，来达到〝表象上〞的目标，例如参数或策略优化。

涵盖率的高低，除了取决于交易策略本身的优劣之外，最重要的决定因素在于行情走势的形式，而这绝不是交易者本身所能片面决定的。只要信号反应符合策略逻辑，就不要苛求涵盖率达到80%、90%，甚至是100%，千万别因为想多赚那10%、20%而走错了方向!

 因违反原则而导致亏损 

在策略结构中包涵着停损机制，这些必要的条件可以控制亏损程度，当持有部分的浮动亏损大到一定程度时，停损就会被触发，从而产生实际损失。因此，在交易过程中，可控制的亏损是不可避免的。

然而，造成亏损的原因通常不仅于此。在市场上流传的很多前辈们的经验之谈，多半是不可挑战的原则性问题，它可以帮助我们避免在交易中犯低级错误，重蹈覆辙前辈们曾经犯过的错。但总有人不当一回事，一再挑战和触犯这些交易原则与纪律，最终造成的后果是，轻则让你错失大幅波段的获利机会，重则爆仓。

在交易的过程中，尽量避免重复犯错可以增大盈利几率。只要肯花时间多看看前辈们所分享的交易原则，了解这些原则背后的原因，在作出交易决策之前考虑全面，看下交易计划中有没有哪一项违背了交易原则，再三反思自己曾经犯过的错误，以免再犯。

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